XX汽车股份有限公司2003年年度报告

东风汽车股份有限公司2003年年度报告

　　重要提示

　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

　　重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　李绍烛董事、顾林生董事因工作原因未能出席本次会议，李绍烛董事委托徐平董事

　　、顾林生董事委托高明祥董事出席会议并代行表决权，特此说明。

　　公司负责人董事长苗圩先生，主管财务工作的副总经理卢锋先生、财务负责人兼财

　　务部危雯女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　目录

　　第一章 公司基本情况简介

　　第二章 会计数据和业务数据摘要

　　第三章 股本变动及股东情况

　　第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

　　第五章 公司治理结构

　　第六章 股东大会情况简介

　　第七章 董事会报告

　　第八章 监事会报告

　　第九章 重要事项

　　第十章 财务报告

　　第十一章 备查文件目录

　　第一章 公司基本情况简介

　　（一）公司法定中文名称:东风汽车股份有限公司

　　中文简称：东风汽车

　　公司法定英文名称：Do umoLTDnA

　　英文名称缩写：DFAC

　　（二）公司法定代表人：苗圩

　　（三）公司董事会秘书：卢锋

　　联系电话：0710-3396805

　　传真：0710-3396809

　　电子信箱：luf@dfac.com

　　联系地址：湖北省襄樊市车城大道１号

　　证券事务代表：张新峰

　　联系电话：0710-33969

　　传真：0710-3396900

　　电子信箱：zhangxinf@dfac.com

　　投资者服务电话：0710-3396956

　　投资者服务信箱：wangyou@dfac.com

　　（四）公司注册地址：湖北省襄樊市高新技术产业开发区春园西路4号

　　公司办公地址：湖北省襄樊市东风汽车大道1号

　　邮政编码：44100

　　公司网址：http://www.dfac.com

　　公司电子信箱：dfac@dfac.com

　　（五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

　　时报》

　　登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn

　　公司年报备置地点：公司证券部

　　（六）公司股票上市地：上海证券交易所

　　股票简称：东风汽车

　　股票代码：600006

　　（七）其他有关资料

　　公司首次注册地：湖北省襄樊市高新技术产业开发区春园西路４号

　　公司首次注册日期：199年97月21日

　　公司无变更注册登记记录

　　企业法人营业执照注册号：100000100

　　公司税务登记号码：420606706187x

　　公司聘请的会计师事务所名称：天华会计师事务所

　　公司聘请的会计师事务所办公地：北京复兴门外大街中化大厦17层

　　第二章　会计数据和业务数据摘要

　　一、本年度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　项目 2003年度

　　利润总额 685,159,875.22

　　净利润 629,853,939.27

　　扣除非经常性损益后的净利润 586,323,244.54

　　主营业务利润1, 043,362,592.84

　　其他业务利润 8,904,675.80

　　营业利润 681,826,000.94

　　投资收益 5,341,263.86

　　补贴收入 363,548.33

　　营业外收支净额 -2,370,937.91

　　经营活动产生的现金流量净额 791,247,917.88

　　现金及现金等价物净增减额 541,681,973.54

　　注：扣除非经常性损益的项目及金额

　　单位：人民币元

　　项目 金额

　　处置长期投资、固定资产、在建工程、

　　无形资产、其他长期资产产生的损益 1,143,448.

　　短期投资损益 7,227,673.17

　　扣除公司日常根据企业会计制度规定

　　计提的减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2,332,460.91

　　以前年度已经计提各项减值准备的转回 38,352,755.41

　　债务重组损益 -105,300.00

　　扣除所得税影响 -755,421.58

　　合计 43,530,694.73

　　二、近三年主要会计数据和财务指标

　　单位：人民币元

　　指标项目 2003年 2002年

　　追溯调整后

　　主营业务收入 5,851,438,324.08 7,000,588,582.83

　　净利润 629,853,939.27 622,769,186.29

　　每股收益 0.6299 0.6228

　　每股经营活动产生的

　　现金流量净额 0.7912 1.94

　　净资产收益率 15.% 17.39%

　　净资产收益率(扣除

　　非经常性损益的净利

　　润为基础的加权平

　　均) 15.41% 18.31%

　　指标项目 2002年 2001年

　　追溯调整前

　　主营业务收入 7,000,588,582.83 4,430,827,338.73

　　净利润 616,430,396.29 537,370,232.74

　　每股收益 0.61 0.5374

　　每股经营活动产生的

　　现金流量净额 1.94 0.0477

　　净资产收益率 18.27% 18.17%

　　净资产收益率(扣除

　　非经常性损益的净利

　　润为基础的加权平

　　均) 19.29% 18.30%

　　单位：人民币元

　　2002年12月31日

　　指标项目 2003年12月31日

　　追溯调整后

　　总资产 6,517,729,366.36 6,620,691,906.71

　　股东权益（不含少数

　　4,028,465,868.86 3,581,1,365.63

　　股东权益）

　　每股净资产 4.0285 3.5812

　　调整后的每股净资

　　4.0253 3.5730

　　产

　　2002年12月31日

　　指标项目 2001年12月31日

　　追溯调整前

　　总资产 6,613,234,506.71 4,948,382,387.07

　　股东权益（不含少数

　　3,374,850,575.63 2,957,879,017.93

　　股东权益）

　　每股净资产 3.3749 2.9579

　　调整后的每股净资

　　3.3742 2.8373

　　产

　　三、股东权益变动情况表

　　单位：人民币元

　　项目 期初数 本期增加

　　股本 1,000,000,000.00

　　资本公积 1,306,334,880.66 17,422,563.96

　　盈余公积 273,728,172.75 94,601,485.18

　　法定公益金 91,242,724.25 31,533,828.40

　　未分配利润 1,001,126,312.22 629,853,939.27

　　股东权益合计 3.581,1,365.63 7,276,503.23

　　项目 本期减少 期末数

　　股本 1,000,000,000.00

　　资本公积 0.00 1,323,757,444.62

　　盈余公积 0.00 368,329,657.93

　　法定公益金 0.00 122,776,552.

　　未分配利润 294,601,485.18 1,336,378,766.31

　　股东权益合计 200,000,000.00 4,028,465,868.86

　　变动原因：股东权益本期增加主要是本期实现净利增加629,853,939.27元，本期支

　　付股利200,000,000.00元减少股东权益及资本公积增加17,422,563.96元

　　第三章　股本变动及股东情况

　　一、公司股本变动情况

　　（一）公司股份变动情况表

　　数量单位：股

　　本次变动增减（＋，－）

　　本次变动前　配股 送股　公积金增发 其他　小计

　　转股

　　一、未上市流通股份

　　700000000

　　1、发起人股份

　　其中：

　　700000000

　　国家持有股份

　　境内法人持有股份

　　境外法人持有股份

　　其他

　　2、募集法人股份

　　3、内部职工股

　　4、优先股或其他

　　700000000

　　未上市流通股份合计

　　二、已上市流通股份

　　300000000

　　1、人民币普通股

　　2、境内上市的外资股

　　3、境外上市的外资股

　　4、其他

　　300000000

　　已上市流通股份合计

　　三、股份总数 1000000000

　　本次变动后

　　一、未上市流通股份

　　700000000

　　1、发起人股份

　　其中：

　　700000000

　　国家持有股份

　　境内法人持有股份

　　境外法人持有股份

　　其他

　　2、募集法人股份

　　3、内部职工股

　　4、优先股或其他

　　700000000

　　未上市流通股份合计

　　二、已上市流通股份

　　300000000

　　1、人民币普通股

　　2、境内上市的外资股

　　3、境外上市的外资股

　　4、其他

　　300000000

　　已上市流通股份合计

　　三、股份总数 1000000000

　　（二）股票发行与上市情况经国家证监发行字[1999]68号文批准，东风汽车

　　股份有限公司(筹)利用上海证券交易所交易系统，采用“上网定价”方式向社会公开发

　　行人民币普通股30000万股,每股面值1元。公司己于1999年6月28日发行社会公众股300

　　00万股，其中上网定价发行24775万股，向12家证券投资基金不等额配售共计5225万股

　　。发行价每股5.10元，发行市盈率为14.33倍。

　　1999年7月22日公布上市公告书，公司社会公众24775万股于1999年7月27日上市流

　　通，另向证券投资基金配售的5225万股于1999年10月8日起上市流通。

　　本报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。

　　二、股东情况

　　（一）本公司报告期末股东总数为15958户。

　　（二）报告期末主要股东持股情况

　　前十名股东持股情况

　　年度内增 比例

　　股东名称（全称） 年末持股数量

　　减 （％）

　　东风汽车工业投资有限公司 - 700,000,000 70.00

　　中国银河证券有限责任公司 +231,162 49,872,016 4.98

　　上海市企业年金发展中心银河平衡 7,124,078 0.71

　　宏源证券股份有限公司 - 4,496,232 0.44

　　薛冬会 3,5,630 0.38

　　张涛 3,404,026 0.34

　　中信信托投资有限责任公司 3,309,602 0.33

　　马顺动 3,065,400 0.306

　　于立 3,046,275 0.304

　　孙锁保 3,027,283 0.302

　　前十名股东关联关系或一致行动的说明注5 公司前十大股东未知有关联关系。

　　前十名流通股股东持股情况

　　前十名股东持股情况

　　质押

　　股份类别

　　股东性质

　　或冻

　　注4（已流

　　股东名称（全称） 结的

　　（国有股东或

　　通或未流

　　股份

　　外资股东）

　　通）

　　数量

　　东风汽车工业投资有限公司 未流通 无 国有法人股

　　中国银河证券有限责任公司 已流通 社会公众股

　　上海市企业年金发展中心银河平衡 已流通 社会公众股

　　宏源证券股份有限公司 已流通 社会公众股

　　薛冬会 已流通 社会公众股

　　张涛 已流通 社会公众股

　　中信信托投资有限责任公司 已流通 社会公众股

　　马顺动 已流通 社会公众股

　　于立 已流通 社会公众股

　　孙锁保 已流通 社会公众股

　　前十名股东关联关系或一致行动的说明注5

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称（全称） 年末持有流 种类（A、B、

　　通股的数量 H股或其它）

　　中国银河证券有限责任公司 49872016 A股

　　上海市企业年金发展中心银河平衡 7124078 A股

　　宏源证券股份有限公司 4496232 A股

　　薛冬会 35630 A股

　　张涛 3404026 A股

　　中信信托投资有限责任公司 3309602 A股

　　马顺动 3065400 A股

　　于立 3046275 A股

　　孙锁保 3027283 A股

　　朱瑞鹤 2921800 A股

　　公司前十名流通股股东未知有关联

　　前十名流通股股东关联关系的说明注5 关系。

　　说明：持有本公司5%以上股份的股东为东风汽车工业投资有限公司，报告期内其所

　　持股份未发生增减变化，也无质押、冻结情况。

　　公司控股股东目前为东风汽车工业投资有限公司，根据财政部财企[2003]225号《