项目工作计划

　　目前没有固定财务人员，财务岗位不健全，核算监控不完善，公司账务未能及时处理，不能完整地反映和监督公司的资产，不能及时、可靠地提供公司经营管理所需的财务信息，也不能及时、合理地进行纳税申报。

　　二、财务工作计划

　　1、力求会计核算信息化，提高工作质量及效率

　　（1）确立财务核算软件

　　项目还未建立财务软件核算，如采用纯手工核算，既不能保证财务核算的正确性，又增加财务人员的工作量并且效率很低，建议公司采用《用友财务软件》进行会计核算。考虑公司总部已购买用友软件及相关模块，分公司及项目部可以直接采用远程接入方式连接公司总部服务器，建立帐套，通过互联网进行账务处理。远程接入方式可以大大降低财务核算成本，采用连接客户端的方式间接访问服务器，最大的保证了数据的安全性，项目财务数据及时传达到公司总部。但远

　　程接入也有其局限性，它通过互联网连接服务器进行账务处理，容易受网速和电脑本身硬件的影响，导致账务处理效率有所降低，软件反应灵敏度有所下降。如遇到不可预见的因素导致断网，则无法进行账务处理。总体来说，远程接入方式的优点大于其缺点，建议公司采用。

　　（2）建好重点核算的会计科目

　　生产成本、制造费用、库存材料、应付账款等是本项目重点核算会计科目，需建立明细科目进行辅助核算，月末合理分配制造费用，这样有利于项目全程跟踪管理，准确与供货商结算，提高核算质量。

　　（3）及时做好日常记账工作，报送财务报表

　　计划每月5日前将上月票据制单完毕，与出纳核对现金及银行存款是否相符，与关联单位的会计核对清理往来明细，对于应收账款要及时催收，未收回的逾期账款要分析其原因，报告相关领导决定后做账务处理。

　　每月10日前，根据领导复核后的原始凭证及时结转当期损益编制财务报表一式两份，将财务报表送项目经理审批后盖上项目公章，一份报表项目存档，一份报送总部备查（报表需附上往来科目客户及供货商余额）。报送报表后及时做好电算化财务数据的备份；按时打印装订会计凭证、账册并及时归档。

　　2、严格做好日常资金使用的计划及审核工作

　　（1）资金计划申请

　　每月15日前，收集项目各部门生产管理计划申请进行审核汇总，

　　根据汇总资金需求量编制资金计划申请表，经项目经理审批后向总部报送申请，并通过电话、网络等通讯工具及时跟踪总部审批情况。资金计划申请表上注明资金使用时间、金额、事由以及其他需要说明的事项。

　　（2）建立对外付款程序，做好资金使用审核

　　①资金使用审核工作计划于每月15日前统一进行。

　　②需通过银行转账的，首先要根据合同约定严格审查是否具备付款条件，重点审核付款时间、付款金额。涉及支付进度款及尾款的，审核是否有相关支撑资料，如相关部门签字认可的进度报告或验收资料，项目部门相关责任人签收入库的厂家送货单、入库单；开具的是否合法合规；同时复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误；最后通过审核达到付款条件的将资金审批表上报给项目经理审批，将项目经理审批通过的资金审批表统一递交给出纳准备汇款。 ③需通过现金支付的，除审核前面②中所述的资料，若收款方为个人的需审核该个人的有效证件，并要求其开具合规收据，审核通过的将资料报送给项目经理审批后递交给出纳安排付款。

　　（3）做好内部费用报销审核工作

　　项目人员报销费用时，严格按公司的相关费用报销规定审核，对不符合规定的或者不按相关程序的一律不予办理。

　　（4）明确付款时间，定期汇报资金使用情况

　　①计划每月15号至30号为付款时间，特殊情况除外。因工作需要临时支出可提前预约，允许借支，及时结账归还。

　　②每月10日前，做好现金的盘点，编制现金盘点表，对现金的盘盈及盘亏要备注说明，如果金额较大 要及时汇报领导。

　　③每周五定期向总部报送资金流向表（包括现金及银行存款），对于金额较大的支出项目，做好相关备注说明。若遇临时或突发事项未能在周五报送，应于次周周一上班前报送。

　　3、认真管理项目经济合同

　　建立合同管理辅助表，设合同总目录，对每份合同的信息（对方单位、合同金额、签订时间、付款条件、经办人）和履行状况（付款金额、结算金额、金额）详细记录及时更新，做到备案可查，并每月底向项目经理及总部报送最新《龙X项目合同执行情况一览表》。

　　4、参与库存及固定资产的管理

　　（1）仔细查验前期已付材料款是否取得了，并及时索要。对于采购入库单必须有相关人员验收和入库，入库单上需注明送货单位，联系电话等。对于不符合规定的票据及时联系相关人员补办手续，编制库存材料情况表，及时登记月材料出库入库台账，每月底与库管人员盘点核对，做到帐实、帐帐相符。

　　（2）根据库存材料情况表合理建议领导严格控制存货库存量。库存只需保证正常生产经营所需要的合理存货储备量，避免因库存量过大，导致流动资金占用额高，给企业流动资金周转带来很大的困难。

　　（3）查验相关固定资产是否已经入账，有无，已入账固定资产是否已计提折旧，及时建立固定资产台账。

　　5、保持与当地税务局沟通，掌握最新相关税收

　　本项目在新开展业务，各项经济活动均会涉及不同的纳税义务，建议开展工作初期项目经理带领财务人员积极与当地税务局衔接沟通，充分了解当地的相关税收，并与税务局保持良好关系，在日后的正常生产建设中主动参与当地税务局的各项纳税培训，在税局要求时限内及时向当地税务机关申报纳税，将报税资料存底备查，尽量做到合理节税纳税，将项目税务风险降至最低。

　　6、保管好财务印章、票据

　　预留印鉴和银行票据必须放入保险柜中保管，以确保其安全。相关财务印章要分开保管，建议由会计保管法人印鉴章，出纳保管财务专用章。出纳员应对票据的申购、使用、作废以及剩余情况进行详细登记，会计应当经常性的进行监督检查。

　　7、做好财务相关文件的上传下达

　　对于公司总部新制定的各项与财务相关的规章制度，及时给项目部各部门传阅并要求他们按照文件规范执行；对于项目部制定的各项制度办法等文件完整收集整理存档外，及时向总部报备。

项目工作计划

　　一、岗位名称

　　项目专员

　　二、岗位职责

　　编写、修改、存档和备份项目申报材料，协调其他部门做好各类申报材料

　　三、月度工作计划

　　1、研究分配企业状况，针对项目写出申报计划

　　2、完成芜湖市科技计划项目申报

　　3、完成公司项目档案文档建设，熟悉项目的相关注意事项

　　4、执行公司的管理制度。

　　四、月度计划具体实施方案

　　1、负责部门项目开发计划的编制、修改调整工作；

　　2、参与部门管理，提出改进文件、档案管理工作的建议；

　　3、负责各种项目资料及管理资料的收发、记录和存裆工作；

　　4、对项目监理的资料工作定期进行监督检查；

　　5、负责项目公司各种合同文件的日常管理工作，包括整理、分类、归档、监督执行等；

　　6、其他相关文件、资料的.管理；

　　7、完成上级安排的其他工作。

项目工作计划

　　一、广泛收集体系运行情况，不断完善体系文件;根据当前实施的体系程序，尽可能的与各部门进行沟通，把真实实际的工作内容写进体系文件中，必须做到与管理手册和作业文件的描述相一致，与各部门的工作职责相一致，一个要素可能要由多项职能来落实，每项职能又要由若干个活动来保证，因此，每个程序文件都应经过细致策划和编写。这是201x年首要工作重点之一。原来的体系文件覆盖到部门级，对下一层部门没有制定实际的管理内容，对全员参与体系的建设存在严重的不足。计划明年2月开始到3月底完成体系文件的重新编制。

　　二、积极开展各部门对质量，环境，职业健康体系的正确认识;当前公司存在一种意识误区，包括中高层管理人员认为只要体系得到认证就完成了体系工作的任务，其实体系是个管理平台，体系只是提出了一个标准，这标准也是现代企业必须建立的，然后有各个职能部门围绕标准展开的一系列活动，如果思路不明确，行为就必然产生偏差，这和建立体系是背道而驰的，所以对各部门对体系的认识和理解就要靠培训来实现。培训的计划按照不同阶段针对不同的培训对象和培训内容采取各种培训方式，注重实际操作的培训，为使培训起到具体的指导作用，培训分层、分部门进行，责任部门对实际应用展开，让各部门和不同工作人员得到工作上的提升，并通过已经编制文件书指导各部门贯标工作的开展。让原来只有基本的作业指导文件有一个可以量化的，可以实际应用的作业指导，此项工作根据实际部门需求作出具体计划时间安排。

　　三、深入部门调查研究，做好内审工作，为体系的执行得到有力的保障，体系是在不断改进和完善过程中的，体系推动部门通过各种检查、内部审核、了解体系的运行情况，积极收集各执行部门对体系运行的意见和建议，有针对性地对文件进行修改，可提高文件的适用性和可操作性。内部审核是全面的体系检查，内部审核的效果对体系改进有很重要的作用，所以重视内审员在部门中起的作用，对存在的问题进行限期整改，通过内部审核推动体系的发展和完善，让体系起到实用性，符合性，此项将每月展开。

　　四、对体系的执行实行考核制度，没有一个强制执行的制度，的管理体系也是无效的，所以要想让三个体系得到真正的落实和执行，体系办公室必须具有相应的权利，这需要公司授权去执行，和综合办公室共同配合对部门绩效考核。公司只有坚持掌握了建立体系的基本原则，明确了运行体系的主要目的是为了搞好企业的质量管理，安全生产、环境管理，提高整体管理水平，做到领导重视、全员参与，通过不断的持续改进，一定能使三个管理体系在企业内发挥相当大的作用。

项目工作计划

　　20xx年是规划的开局之年，也是我区深入贯彻实施“三产立区，工业强区”战略的关键一年，经济工作，尤其是重点项目建设工作显得十分重要。为了更好地加强重点项目建设，提升我区项目管理工作水平，特制定如下工作计划。

　　一、主要思路和目标

　　主要思路：以发展观为统领，紧紧抓住振兴东北老工业基地的历史机遇，深入贯彻落实“三产立区，工业强区”的发展战略，科学规划和大力推进庆阳园区和东辽阳工业园区建设，加大招商引资和利用外资力度，优化投资环境。强力推进规模经济发展，夯实装备制造、化工、汽车配件等产业基础，大力培育规模企业，促进我区工业经济快速发展。

　　工作目标：在项目建设的数量和质量上有所突破，年内500万元以上项目超过20个，其中，20xx万元以上项目超过10个，加快庆阳园区基础设施建设，保证入园项目达到5个，并力争有一批项目当年投产见效;加大项目调研和跟踪服务工作力度，确保续建项目竣工投产率和新建项目开工率达到100，其中，新建项目竣工投产率达到50以上，投资完成率达到70以上。

　　二、主要工作措施

　　为了完成以上工作目标，我们要重点做好以下几项工作：

　　1、加强组织领导，理顺项目管理。

　　充分认识项目管理工作的重要性，继续完善项目调度机制，坚持定期召开事处和各涉经部门参加的重点项目建设工作调度会，并定期通报重点项目建设进展情况;组建专门的文圣区重点项目办公室，规范项目管理工作，推进项目管理工作的制度化、规范化、科学化建设。

　　2、全力打造庆阳工业园区，推动工业经济快速发展。

　　进一步完善庆阳工业园区的总体规划，制定园区中长期发展规划，并建立规划执行监测机制;充分利用475搬迁和国家加大对庆阳地区污染治理资金投入的良好机遇，加快园区项目管理和运行机制的创新，加大园区基础设施建设力度，尽快解决制约园区发展的土地和污染排放问题，让园区建设早出形象、早见效益。

　　3、全面启动东辽阳工业区建设，打造新的招商平台。

　　充分利用国家、省、市给予东北老工业基地的优惠，配合市有关部门加快国有企业改革和产业结构调整步伐，力争在年内全面启动东辽阳工业区建设;尽早介入，认真调研，储备项目，利用国企改革后腾出的大量闲置资产以及国企的技术优势，寻找符合我区实际的项目，打造新的招商平台。

　　4、积极与金融机构合作，解决项目建设中资金短缺的问题。

　　架设银企合作桥梁，撮合规模企业与银行配合，实现双方共赢;充分利用我市现有的`几个投资担保平台，解决中小企业贷款难的问题;努力探索新的筹资渠道，力争解决长期以来一直束缚我区项目建设发展的资金短缺问题。

　　5、全面提升项目管理工作水平，加大项目调研和跟踪服务工作力度。

　　转变工作思路，加大项目调研力度，把项目管理工作的中心转移到企业，有“企业报项目”变为“到企业找项目”，项目管理部门经常性地到驻区企业调研，帮助企业制定中长期和近期发展规划，鼓励具备条件的企业上大项目、好项目;加强对重点建设项目的跟踪服务，建立重点项目进度档案管理制度，为每个重点项目建立进度档案，实行动态管理、跟踪服务，发现问题及时帮助企业协调解决，确保开工建设项目不夭折、不超期。

　　6、突出重点，大力培育规模企业和具有经济拉动效应的大项目。

　　在全面提高我区项目工作的基础上，我们还要抓住重点，大力培育规模企业，扶植稳定的规模税源，发挥规模企业和大项目对区域经济的拉动作用。

　　重点扶植鸿飞电器集团的迁建项目及其与加拿大海外投资公司合作的年产6万套节能设备项目，并以此为契机在庆阳园区内大力发展电力设备制造产业集群项目;大力推进年产1万吨四氯化钛项目和年产1000吨环丙酮项目，进一步壮大我区的精细化工产业;协助庆化公司搞好年产10万吨浓、年产6万吨dnt和475搬迁项目的建设，为庆化公司早日走出困境，实现腾飞奠定基础;时刻关注年产20万套汽车内视镜、p钢管砼管等高科技项目情况，鼓励企业发展具有自主知识产权大项目;重点支持通汇物流配送中心项目，为我区构建物流产业园区积累实践经验;积极配合市推进组搞好辽阳法国现代产业城项目的前期准备工作，并加大与之配套的相关产业的招商引资力度。

　　7、积极吸引资金参与国有企业改组改造，增加区域经济规模和总量。

　　紧紧抓住我市深化国有企业改革的机遇，大力推进域内国企的改制进程。

　　一是加快印染厂的转制出售工作，积极促进辽阳兴启纸业公司和辽阳亿达贸易公司利用印染厂闲置资产新上年产2万吨高档卫生纸项目和金属硅粉加工项目的早日实施。二是重点推动东辽阳工业区辽麻、水泥制品、金属结构、滨河化工等15家国有企业的改制和重组，使其早日成为我区经济发展新的增长点。三是协调中国信达国有资产管理公司早日出售金箱资产，主动协调齐齐哈尔风力发电设备厂收购金箱资产，推动风力发电设备项目的实施。

　　展望20xx年的项目工作，任重而道远，只有全区上下共同努力，企业齐心合力才能完成各项工作任务，我们有决心也有信心把我区的项目工作做好，为区域经济发展贡献力量。